TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT
TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT
DESKRIPSI TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT :
Laporan arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Karenanya laporan keuangan arus kas dapat digunakan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Cashflow And Treasury Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT UNTUK PRAKERJA :
Dengan mengikuti pelatihan Cashflow And Treasury Management Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Cashflow And Treasury Management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Cashflow And Treasury Management
MATERI TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT :
1. Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
2. Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
1. Role Treasury & Cash Management
2. Profitabilitas vs. Liquiditas
3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
2. Cash Flow From Operation Analysis
3. Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
4. Threshold Controls & Analysis
5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
1. Siklus & Karakteristik Arus Kas
2. Tahapan Perencanaan Cash Flow
3. Template Perencanaan Cash Flow
4. Periodic Rolling Forecast
5. Short term planning
5. Cash dan Liquidity Management
1. Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
2. Teknik managing Liquidity Surpluses
3. Teknik managing Liquidity Shortages
6. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
7. Langkah pencegahan Kecurangan Kas
1. Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
2. Teknik Pencegahan
8. Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
1. TREASURY RISKS
2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
3. Forward Hedge& Money Market Hedge
4. Currency and Interest Swap
5. Option & Future
6. Operation Strategies
9. Investasi, Financing, and Borrowing
1. Debt Capacity
2. Investing Excess Cash
3. Borrowing For Cash Shortfalls
4. Financing
10. Managing Treasury Department
1. Internal Controls
2. Centralize or Decentralize Treasury
3. Bank Relations
4. Performance Measurement
5. Treasury System
11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Cashflow And Treasury Management
METODE TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT :
Metode Training Cashflow And Treasury Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT :
Instruktur yang mengajar pelatihan Cashflow And Treasury Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Cashflow And Treasury Managementinti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Cashflow And Treasury Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Cashflow And Treasury Management
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Toko Training 2026:
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 || Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 || Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 || Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 || Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Tahun 2023 :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.